관심종목

가격을 쫓는 워치리스트가 아니라 "왜 관심인지 · 목표가 · 빠질 조건"을 적어두는 투자 논거 보드. 충동 매매를 줄이고 생각을 정리하려고 만든 개인 dogfood 페이지. 종목 상태(관심 / 매수후보 / 보유 / 관망)로 필터링.

※ 개인 기록·회고용입니다. 투자 권유나 추천이 아니며, 어떤 종목의 매매도 권하지 않습니다. 손익 금액은 적지 않습니다.

매수후보

엔비디아 NVDA

AI 인프라 본진 — Claude Code 같은 vibe-coding 생태계 매출이 결국 여기로 흘러간다.

관심사유데이터센터 매출 분기 성장, Blackwell 가격 결정력

목표 진입가조정 시 분할 매수 — 직전 박스권 하단

목표가다음 사이클 정점 추정 구간 — 분할 매도

제외 트리거데이터센터 capex 동시 감속 신호(MS/META/GOOG/AMZN 가이던스 둔화)

등록 2026-05-24

매수후보

메타 META

자체 LLM(Llama) + 광고 회복 + Reality Labs 손실 축소 — 세 박자가 맞으면 재평가 여력.

관심사유DAU·광고 단가 회복, Llama 오픈소스 생태계 헤게모니

목표 진입가AI capex 우려로 빠지는 구간

목표가광고 성장 두 자릿수 + Reality Labs 손실 축소 확인 시

제외 트리거capex 폭증인데 ARPU 정체

등록 2026-05-24

관심

마이크로소프트 MSFT

Copilot이 깔린 PC/Office + Azure OpenAI 우산. 모델 중립적 인프라라는 점이 매력.

관심사유Copilot 유료 전환률, Azure AI ARR 가속

목표 진입가의미 있는 조정 구간

목표가AI ARR 가속 + 컨센서스 상회 확인 시

제외 트리거Azure 성장률 한 자릿수 진입

등록 2026-05-24

관망

TSMC TSM

NVDA/AAPL/AMD 첨단 노드 파운드리 독점. 지정학 리스크가 키 변수라 지금은 관망.

관심사유3nm/2nm 점유율, CoWoS 패키징 캐파

목표 진입가지정학 노이즈로 과매도 시

목표가미정 (진입 시 설정)

제외 트리거양안 긴장 실질 격화 또는 인텔 파운드리가 의미 있는 점유율 탈취

등록 2026-05-24

관망

팔란티어 PLTR

AI ops 실수익 + ARR 폭증. 단 PER이 비현실적이라 지금은 안 산다.

관심사유AIP 유료 전환, 상업 부문 분기 성장률

목표 진입가의미 있는 밸류 부담 완화 구간

목표가진입 시 설정

제외 트리거상업 ARR 성장 둔화 + 정부 부문 의존 회귀

등록 2026-05-24

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